2021年度桐柏县财政局部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县财政局概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 桐柏县财政局2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县财政局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

桐柏县财政局概况

一、 主要职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家的财政、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。参与县政府债务的谈判并草签有关协议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。

（五）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关规定。

（八）研究提出促进全县经济发展的财政意见和建议，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行国家税收政策、地方性税收条例及实施细则等政策性文件。

（十一）（负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

（十二）负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收缴县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政措施；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度； 承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作； 落实金融类企业会计管理制度，执行地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十六）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十七）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加 强财政管理的意见和建议。

（十八）贯彻执行中央和省、市有关农村综合改革的方针、政策，负责组织开展化解乡村债务工作；负责村级公益 事业建设有关工作，监督检查农村税费改革转移支付资金落实情况。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、 预算单位构成

我局内设机构13个，包括：办公室、综合股、预算和预算绩效管理股、国库股、行政政法股、教科文股、经建股、农业农财股、社会保障股、政府采购办、企业股、会计股、国有资产管理办公室。

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1．财政局本级

2．18个乡财所，包括：城关镇财税所、城郊乡财税所、淮源镇财税所、新集乡财税所、平氏镇财税所、埠江镇财税所、安棚镇财税所、大河镇财税所、程湾镇财税所、月河镇财税所、吴城镇财税所、朱庄镇财税所、固县镇财税所、毛集镇财税所、黄岗镇财税所、回龙乡财税所、安棚化工园区、 产业园区。

第二部分

桐柏县财政局2021年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2021年收入总计3078.64万元，支出总计3078.64万元，与2020年相比，收支总计各减少96万元，下降3.02%。变化原因主要是：财政拨款减少。

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2021年收入总计3078.64万元，其中：一般公共预算收入1727.14万元；政府性基金预算收入1351.50万元；其他收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2021年支出总计3078.64万元，其中：基本支出1727.14万元，占总支出的56.10%;项目支出1351.50万元，占总支出的43.90%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2021年财政拨款收入3078.64万元，支出3078.64万元；与2020年相比，财政拨款收支减少96万元，降低3.02%。变动原因主要是：财政拨款减少。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    我部门2021年一般公共预算支出年初预算3078.64万元。主要用于以下方面：基本支出1727.14万元，占总支出的56.10%，其中行政人员经费304万元，占总支出的9.87%；事业人员经费1374.37万元，占总支出的44.64%;公用经费48.78万元，占总支出的1.58%；用于项目支出1351.50万元，占总支出的43.90%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我部门2021年一般公共预算基本支出1727.14万元，其中：人员经费1678.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费48.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为68.8万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.2万元。

    具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年相比增加1.8万元，主要原因：公务用车频率增加，油价提高。

（三）公务接待费61.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2万元。主要原因：厉行节约。

     九、其他重要事项情况的说明

    （一）机关运行经费支出情况

    我部门2021年机关运行经费支出预算（不含人员经费）496.23万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。                          我局2021年政府采购预算安排495.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算495.73万元。

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

    2020年末，我部门所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （五）专项转移支付项目情况

    我部门2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。